なぜ今日この銘柄か

イナゴトレーダーいっちんです🤚

昨晩の米国市場は、FRB高官のタカ派発言による金利上昇や、中東情勢の緊迫化を受けた原油高で、主要3指数が揃って下落したね。マクロ環境としては少し重苦しい空気が漂っている——。

ただ、そんな中でも一筋の光があった。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）が+0.57%と逆行高を見せたんだ👀。AI向けメモリ需要の強さが改めて意識された格好だね。

キオクシアは先日、サンディスクと共同で2032年までに5兆円という巨額の投資計画を発表した。成長への期待が高まる一方で、「過剰投資ではないか」という懸念から直近は利益確定売りに押される場面もあった。それでも昨日は、全体相場が急落する中でプラス圏を回復し、底堅さを見せつけた🔥。今日はこのSOX高の追い風を受けて、どう動くかに注目しているよ。

テクニカル目線

直近の日足を見ると、昨日は46,000円台まで突っ込んだ後に力強く買い戻され、49,990円の高値引けとなっている。下値での押し目買い意欲の強さがチャートにも表れているね📈。

ただ、上値には52,000円〜53,000円のゾーンに直近のシコリが残っている。チャート上で「煮詰まり感が台頭している」との声もあるけれど、ここを力強くブレイクアウトするには、もう一段の強烈な材料か、全体地合いの好転が必要になりそうだ🤔。

ずばり予想

本日の予想レンジは、下値が49,500円、上値が52,200円と見ている。

SOX指数の上昇を受けて、寄り付きは50,000円の大台に乗せてのギャップアップスタートが濃厚だろう。ただ、米国市場全体の地合いの悪さや、巨額投資に対する警戒感もあって、手放しで上値を追える環境ではない——。

寄り後は買いが先行して上値を試す時間帯もあると思うけれど、52,000円台に入ると戻り売りや利益確定の売りに頭を抑えられやすい。一方で、下値は50,000円の節目や49,000円台後半でしっかりサポートされる、底堅いレンジ相場を想定しているよ。

私ならこうトレードする

強いギャップアップが見込まれるからといって、寄り付き直後のボラティリティに飛び乗るのは避けたいところだ。最初の大きな波が落ち着くのを待って、50,000円台前半から49,500円付近まで押してくる場面があれば、そこを引きつけて打診買いのポイントにしたい💰。

想定レンジの上限付近である51,500円〜52,000円の手前では、欲張らずに細かく利益を確定していくのが大人の立ち回りだね。

もし、事前のシナリオが崩れて、全体相場の悪化に連れ安するようなら注意が必要だ。48,500円を明確に下抜ける動きを見せたら、迷わず撤退ラインとして機械的に損切りを実行する。資金を守ることが、長く相場で生き残るための絶対条件だからね🫡。

リスク・注意

一番のリスクは、米国の金利動向や為替の急変動が引き起こす突発的な地合いの悪化だ。SOXが強かったとはいえ、マクロ環境の不透明感は拭いきれていない📉。

また、巨額の設備投資に対する市場の評価が完全に定まったわけではない点にも注意したい。好材料と悪材料が入り混じる中では、センチメントが急変して想定以上のオーバーシュートが起きることもある。常に最悪のシナリオを頭の片隅に置きながら、冷静に相場と向き合っていこう。

それでは今日もグッドラック！行ってらっしゃい✋️