日足チャート（3ヶ月）
本日のズバリ予想
2026/7/28(火)は「下振れ予想」
予想安値
5,080
〜
予想高値
5,420
イナゴトレーダーいっちんです🤚
なぜ今日この銘柄か
AI革命の旗手として市場の熱い視線を集めるソフトバンクグループ。ただ、直近は米国のハイテク株安の直撃を受けて、6月につけた上場来高値からなんと約40%も下落するという荒い値動きが続いているね📉
スイスのロボット開発新興企業の買収検討など、フィジカルAI分野への展開という魅力的な材料はある——けれど、今は信用買い残が積み上がっていて、需給面でのしこりが足を引っ張っている状態なんだ。今日はこのじゃじゃ馬とどう向き合うか、じっくり考えていこう🤔
テクニカル目線
今朝方引けた米国市場を見ると、NVIDIAが2%反発するなど一部の半導体株には買い戻しが入ったものの、全体としては利上げ懸念の再燃などから主要3指数揃って下落という上値の重い展開だった。これを受けて、ソフトバンクGの夜間PTSも5,250円付近と、前日終値（5,331円）から一段低い水準で推移している👀
直近で乱高下を繰り返して需給が傷んでいる銘柄は、ちょっとした悪材料でも下へのオーバーシュートが起こりやすい。ただ、心理的節目の5,000円が視界に入ってくると、値ごろ感からの押し目買いも入りやすくなる——この綱引きが今日のメインテーマになるね。
ずばり予想
今日はギャップダウンからのスタートを想定しているよ。
下値は、心理的節目である5,000円の大台を前にした【5,080円】付近。このあたりでは売り圧力が一旦枯渇し、反発の兆しを見せると読んでいる。
一方の上値は、戻り待ちのヤレヤレ売りが降ってくる【5,420円】あたりが一旦の限界だろう📈
朝方の気配が弱くても、焦って飛び売り・飛びつき買いをするのは禁物。最初のトレンドが一巡するまで、大人の余裕で様子を見たいところだね。
私ならこうトレードする
寄り付き直後の突っ込みには手を出さず、じっくり引き付ける。5,100円を割れてきたゾーン——具体的には5,050円から5,100円あたりで、指値を分散させて打診買いを入れていくよ💰
反発をとれたら、5,300円から5,350円のゾーンで欲張らずに細かく利益を刻む。ボラティリティの高い相場では、事前に決めた節目を信じてサクッと利確するのが生き残るコツだからね😉
そして一番大事な撤退ライン。もし5,000円の心理的節目を明確に下抜けてしまったら・・・その時は需給が完全に崩れたと判断して、迷わず損切りする。パニック相場での早期撤退は、資金を守る最大の防御になるからね。
リスク・注意
この銘柄は、米国のマクロ指標やナスダックの動向に極めて敏感に反応する。全体の地合いが戻り売りに押されるようなら、個別での反発力も弱くなりがちだ⚠️
信用買い残が高水準に積み上がっているため、朝方高く始まっても戻り売りに押されやすい特性も念頭に置いておきたい。突発的な需給イベントでテクニカルの節目が容易に破壊されるリスクも常にはらんでいるから、想定レンジに固執せず、相場のモメンタム変化を感じ取ったら柔軟に目線を切り替える——そんなしたたかさを持って相場に臨んでほしい。
それじゃ今日もグッドラック！行ってらっしゃい✋️
予想の答え合わせと振り返り
| 予想値 | 実績値 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,420 | 5,270 | -150 |
| 安値 | 5,080 | 4,982 | -98 |
さあ、今日の予想を振り返ってみよう。
まずは今日の相場環境から——いやあ、凄まじい一日でしたね！
日経平均は前日比-2566.3円の下落で、終値は62364.9円。
韓国市場でのAI・半導体株の急落や、国内でもキオクシアが一時ストップ安になるなど、セクター全体を巻き込むパニック的な売りが市場を覆いました😱
ソフトバンクグループもこの波に飲み込まれました。
方向感として下目線を持っていたことや、夜間PTSの弱さからギャップダウンを想定したところまでは、相場の空気を感じ取れていた気がします。
ただ、下値のメドについては甘さが出ましたね😅
私は5,080円付近、あるいは心理的節目の5,000円でサポートされると見ていましたが、実際の安値は4,982円。
地合いの悪化が想定をはるかに超えており、5,000円の防波堤すらあっさりと決壊してしまいました・・・📉
上値についても、実際の高値は5,270円と、私が想定した5,420円には遠く及びませんでした。
戻り売りの圧力は想像以上に強く、反発らしい反発を見せないまま上値を切り下げる展開でしたね。
トレード戦略としては、「5,100円割れで打診買い、5,000円明確割れで即座に損切り」としていました。
このルール通りに動けていれば、5,000円割れのパニックに巻き込まれず、資金を守り切ることはできたはずです🛡️
とはいえ、5,300円台での利確というシナリオは完全に幻となってしまいました——相場のうねりの前では、自分の希望的観測など無力だと痛感します。
今回の教訓は、セクター全体を巻き込むような外部ショックが起きた際の下値メドの脆さですね。
特にAIや半導体といったボラティリティの高いテーマ株は、地合いが崩壊したときにはテクニカルな節目が機能しにくくなります🤔
資金管理の徹底がいかに重要か、改めて肝に銘じたいと思います。
次に活かす教訓
- セクター全体を巻き込むパニック売りが発生した際は、心理的節目やテクニカルなサポートラインは機能しにくくなることを前提に立ち回る。
- 地合いの悪化が著しい日は、リバウンドを狙う打診買いのハードルを一段階厳しく設定し、安易な逆張りは控える。
- 事前に設定した「撤退ライン（損切りポイント）」を機械的に実行することが、想定外の暴落相場で生き残るための唯一の盾となる。