日足チャート（3ヶ月）
本日のズバリ予想
2026/7/27(月)は「下振れ予想」
予想安値
4,920
〜
予想高値
5,250
イナゴトレーダーいっちんです🤚
なぜ今日この銘柄か
先週末の米国市場——ちょっと嫌な空気が漂っていたね。アルファベットやテスラの決算をきっかけに、「AIへの過剰投資、そろそろヤバいんじゃないか？」という警戒感が一気に噴き出した。その結果、ナスダックは下落、そして半導体株の通信簿とも言えるSOX指数はなんと4%超の急落を記録したんだ📉
ソフトバンクグループといえば、ArmをはじめとするAIインフラへの積極投資が市場の関心を集めていたよね。でも、自社の業績以上に投資先の企業価値（NAV）に株価が連動するこの銘柄にとって、米国のハイテク株安は強烈な逆風になる。ADR（米国預託証券）でもすでに大きく売り込まれていて、今日は朝から厳しい展開が待っていると見ているよ。
テクニカル目線
直近の日足を見ると、7月中旬に6600円台まで駆け上がった勢いは完全に失速しているね。前営業日の終値は5500円だったけれど、直近5営業日で高値から10%以上も調整している。
今日の寄り付きは、ADRの動向を踏まえると5000円台前半、あるいは5000円割れを試すような大幅なギャップダウンになる可能性が高い😱
過去の経験から言わせてもらうと、米国メガテックのセンチメント悪化は、個別のテクニカルサポートを紙切れのように打ち破ることがある。心理的節目の5000円をあっさり割るようなパニック売りが出た場合、下値のメドは通常より一段も二段も深く見積もる必要があるね。
ずばり予想
今日の値動きは、ずばりこう想定しているよ。
・想定安値：4920円
・想定高値：5250円
寄り付きから強烈な売りを浴びて、5000円の節目を巡る攻防になるだろう——。もし5000円を割り込んで投げ売りが加速すれば、4900円台前半まで突っ込むシナリオも十分にあり得る。一方で、売りが一巡した後に自律反発を見せたとしても、戻り待ちの売り圧力が上値を重くするはずだ。5200円台に乗せれば御の字、といったところかな🤔
私ならこうトレードする
今日みたいなボラティリティが極端に高まる日は、朝方の飛びつき買いは絶対に避ける。これが資金を守る鉄則だね。
私なら、まずは寄り付き後のパニック売りが落ち着くのをじっくり待つ☕️
エントリーを狙うなら、5000円割れの4950円付近での打診買い。ただし、ここでも欲張らず、反発して5100円〜5150円付近まで戻せばサクッと利益を確定する。もし想定以上に売りが強くて4880円を割るようなら、迷わず同値撤退か損切りを実行するよ。パニック相場での早期撤退は、最大の防御だからね。
リスク・注意
一番怖いのは、ショートカバー（空売りの買い戻し）による一時的な上昇を「底打ち」と勘違いしてしまうことだ⚠️
買い戻しが一巡した途端にハシゴを外され、想定以上の急落に巻き込まれるリスクがある。
また、中東情勢の緊迫化や原油高といったマクロ要因も相場の重しになっている。個別の好材料がない限り、全体の地合いの悪さに引きずられやすい一日になるだろう。自分の想定したエントリーポイントまで落ちてこないなら、無理に追わず「見送る」という選択肢も常に持っておいてほしい。
それじゃ今日もグッドラック！行ってらっしゃい✋️
予想の答え合わせと振り返り
| 予想値 | 実績値 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,250 | 5,671 | +421 |
| 安値 | 4,920 | 5,219 | +299 |
さあ、今日の予想を振り返ってみよう。
結論から言うと、想定していた「パニック売り」は起きず、予想レンジ（4920〜5250円）に対して実績は安値5219円、高値5671円と、一段上で推移する結果になりましたね😅
朝方、日経平均が+320.1円と反発して始まったのを見て、「おや、これはシナリオが崩れたかな」と少し身構えました。中東リスクの後退などで市場全体に買いが先行したため、私が想定していた大幅なギャップダウンにはならなかったんです。地合いの強さを少し見誤りましたね・・・📉
ただ、方向感（down）の読み自体は悪くなかったと、少しだけ手応えも感じています。
朝方こそ高く始まりましたが、その後は米国のAI・半導体株安の流れを引き継ぎ、ソフトバンクGもキオクシアHDなどと共に強い売り圧力に晒されました。前週末にスイスのロボット企業買収検討という報道もありましたが、株価への反応は限定的でしたね。
やはり、高水準に積み上がった信用買い残が重しとなり、戻り売りや手じまい売りに押される展開——終値は5331円とマイナス圏に沈みました。上値の重さは想定通りでしたが、突っ込み警戒感からの押し目買いも入り、4900円台まで売り込まれるようなパニックには至らなかった、というのが本日の実態でしょう🤔
私なら4950円付近で打診買い、という戦略を立てていましたが、そこまで落ちてこなかったので出番なし。でも、無理に朝方の高値に飛びつかなかったのは、資金を守る意味で正解でした。
相場は常に自分の想定通りには動かないもの。だからこそ、決めつけずに柔軟に対応する余裕を持っておきたいですね😉
次に活かす教訓
- 全体相場の反発リスク（地合いの好転）がある日は、極端なギャップダウンやパニック売りを前提とした下値予想は控える。
- 信用買い残が高水準に積み上がっている銘柄は、朝方高く始まっても戻り売りに押されやすい（上値が重い）特性を念頭に置く。
- セクター全体への売り圧力が強い局面では、個別の好材料への反応は限定的になりやすいため、需給を優先して判断する。